پرایس اکشن یک روش معامله‌گری پرکاربرد در بازارهای مالی است که با تحلیل و بررسی محدوده‌های مهم قیمت، روند حرکت قیمت در آینده را پیش بینی می‌نماید. در حقیقت در این روش تمرکز اصلی بر روی محدوده قیمت یک دارایی و تغییرات آن است.
الگوهای مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که در دو دسته الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده قرار می‌گیرند که معامله‌گران با مشاهده الگوهای بازگشتی بر روی نمودار قیمت، انتظار تغییر در روند قیمت را دارند. ما در این مقاله انواع الگوهای بازگشتی پرایس اکشن را به طور کامل بررسی کرده‌ایم که معامله‌گران می‌توانند با شناسایی آن‌ها بر روی نمودار قیمت به سودهای قابل توجهی دست یابند.
الگوی مهم پرایس اکشن
الگوهای برگشتی پرایس اکشن از جمله الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها به عنوان ابزاری برای شناسایی تغییر جهت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. در واقع این الگوها نشانه‌ای از پایان روند قیمتی فعلی و شروع یک روند جدید در بازار است. در زیر به معرفی برخی از معروف‌ترین الگوهای برگشتی پرایس اکشن می‌پردازیم.
الگوی کندل Engulfing
الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی یک الگوی مهم پرایس اکشن است که در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل شده و هشدار تغییر روند را می‌دهد. در الگوی انگالفینگ نزولی کندل اول صعودی و کندل دوم یک کندل نزولی با بدنه‌ای بزرگتر از کندل اول است که بدنه کندل صعودی را به طور کامل پوشش می‌دهد. در حالی که در الگوی انگالفینگ صعودی کندل اول نزولی و کندل دوم یک کندل صعودی با بدنه بزرگ است.
لازم به ذکر است در الگوی انگالفینگ نزولی روند حرکت قیمت رو به پایین و در الگوی انگالفینگ صعودی روند قیمت رو به بالا است.
الگوی انگالفینگ
سمت چپ (الگوی انگالفینگ صعودی)
سمت راست (الگوی انگالفینگ نزولی)
الگوی سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یا هد اند شولدر از جمله الگوهای بازگشتی پرایس اکشن است که برای تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولا در یک روند صعودی بروز پیدا می‌کند و باعث تغییر روند به نزولی می‌شود. الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است که دو قله چپ و راست در این الگو ارتفاع کمتری نسبت به قله وسط دارند.
در حقیقت در این الگو دو قله سمت چپ و راست نقش «شانه» (Shoulders) و قله بزرگ میانی نقش «سر» (Head) را ایفا می‌کند. همچنین خطی که نقاط کف قیمتی را به یکدیگر متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود. معامله‌گران برای معامله با استفاده از این الگو باید منتظر شکسته شدن خط گردن باشند. در واقع زمانی که قیمت به زیر خط گردن می‌رسد، الگوی سر و شانه کامل شده و می‌توان انتظار سقوط قیمت و تغییر روند از صعودی به نزولی را داشت.
علاوه بر این ممکن است الگوی سر و شانه به صورت معکوس و در یک روند نزولی نیز شکل بگیرد که در این حالت به آن الگوی سر و شانه معکوس گفته می‌شود. این الگو ساختاری برعکس الگوی سرو شانه اصلی دارد و خبر از پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی جدید را می‌دهد.
الگوی کندل پین بار
الگوی کندل پین بار با نام الگوی چکش نیز شناخته می‌شود و جزو الگوهای بازگشتی پرایس اکشن به شمار می‌رود. در واقع معامله‌گران با مشاهده این الگو بر روی نمودار قیمت انتظار تغییر در روند را دارند. الگوی پین بار مانند اکثر الگوهای پرایس اکشن دو نوع دارد. الگوی پین بار نزولی از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل شده است که سایه بالایی آن طولی دو برابر بدنه کندل دارد. این الگو خبر از حرکت قیمت رو به پایین را می‌دهد.
الگوی پین بار صعودی از دو کندل با رنگ‌های متضاد تشکیل شده است که سایه پایینی بسیار بلندی دارد. این الگو احتمال حرکت رو به بالای قیمت را افزایش می‌دهد.
Bullish pin bar (الگوی پین بار صعودی)
Bearish pin bar (الگوی پین بار نزولی)
الگوی سقف دو قلو (Double Top)
الگوی سقف دو قلو یک الگوی معکوس نزولی است و زمانی بر روی نمودار شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی دو بار متوالی و به یک اندازه به سمت بالا حرکت می‌کند، اما نمی‌تواند سطح مقاومت خود را بشکند و در نتیجه به آرامی به سمت پایین حرکت خواهد کرد. الگوی سقف دو قلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و خبر از شروع یک روند نزولی جدید را می‌دهد. شکل دیگر این الگو نیز وجود دارد که به جای دو قله با سه قله ایجاد می‌شود و به آن الگوی سقف سه قلو می‌گویند.
الگوی کف دو قلو (Double Bottom)
الگوی کف دو قلو از انواع پرایس اکشن است که در انتهای روندهای نزولی ایجاد می‌شود و نوید تغییر در جهت حرکت قیمت را می‌دهد. در این الگو قیمت دو بار متوالی و به یک اندازه به سمت پایین حرکت کرده و شکلی شبیه به دو دره بر روی نمودار ایجاد می‌کند. خط گردن بر روی این نمودار مماس با قله بین دو کف رسم می‌شود.
شکل دیگر این الگو نیز وجود دارد که به جای دو دره با سه دره بر روی نمودار ایجاد می‌شود و به آن الگوی کف سه قلو می‌گویند.
الگوی کنج (wedge)
الگوی کنج یا الگوی گوه از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. نکته مهمی که در رابطه با این الگو وجود دارد این است که جهت حرکت هر دو خط روند باید در یک راستا باشد. این الگو اگر در یک روند نزولی شکل بگیرد و خطوط روند به سمت بالا میل داشته باشند در این صورت به آن الگوی کنج صعودی می‌گویند.
همچنین در صورتی که این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد و خطوط روند رو به پایین میل داشته باشند، در این حالت به آن الگوی کنج نزولی می‌گویند. در حقیقت الگوی کنج صعودی نشان دهنده شروع یک روند نزولی است در حالی که الگوی کنج نزولی خبر از شروع یک روند صعودی را می‌دهد.
سخن پایانی
ما در این مقاله از سری مقالات حسینی فایننس به معرفی انواع الگوی برگشتی پرایس اکشن پرداختیم تا معامله‌گران بتوانند با استفاده از این الگوها، موقعیت‌های معاملاتی با ریسک پایین را شناسایی نمایند و از این طریق به سودهای قابل توجهی دست یابند. البته فراموش نکنید که الگوهای پرایس اکشن نیز مانند سایر روش‌های تحلیل بازارهای سرمایه یک روش قطعی نیستند و ممکن است با خطاهایی مواجه باشند.
لازم به ذکر است معامله‌گران می با شناسایی و تشخیص درست این الگوها بر روی نمودار قیمت می‌توانند شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش دهند.